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Transações em moeda estrangeira. Você pode inserir todos os tipos de faturas, incluindo pré-pagamentos, relatórios de despesas e faturas recorrentes, em uma moeda estrangeira e, em seguida, pagá-los nessa moeda. Nota Se a moeda da fatura é uma moeda de taxa fixa, como Euro ou outro Em moeda de UEM, pode pagar uma factura numa moeda de taxa fixa associada Ver Pagamentos em Moeda Cruzada para Moedas a Taxa Fixa. Ao introduzir uma factura, Payables utiliza a taxa de câmbio que seleccionou para converter as distribuições de facturas em moeda funcional. Moeda durante a configuração do seu conjunto de livros Quando você cria um pagamento para uma fatura em moeda estrangeira, o Payables usa a taxa de câmbio que você insere naquele momento para converter as distribuições de pagamento em sua moeda funcional Qualquer diferença na moeda funcional entre a entrada da fatura eo pagamento da fatura é Quando você concilia seus pagamentos usando o Oracle Cash Management, o Payables também cria Para registrar as diferenças entre o valor do pagamento original e o valor do pagamento compensado devido às flutuações da taxa de câmbio Consulte também Conciliação de pagamentos com o Oracle Cash Management. Ao criar lançamentos de diário para suas faturas e pagamentos, o Payables transfere as entradas do diário com sua moeda funcional e moeda estrangeira Para o Ledger. Para fazer um pagamento em moeda estrangeira, use uma conta bancária com um documento de pagamento que usa um formato de pagamento que é multi-moeda ou definido para a moeda estrangeira. As figuras 1 a 9 mostram os passos gerais que você segue para entrar E pague uma fatura em moeda estrangeira. Configuração do sistema para várias moedas. Na janela Moedas, ative as moedas estrangeiras que você deseja usar. Veja a janela Moedas. Escolha sua moeda funcional na janela Conjunto de livros Consulte Definição de conjuntos de livros. Na janela Opções de contas a pagar Consulte Opções de contas a pagar. Ativar a opção Permitir múltiplas contas a pagar em moeda. Tente Opção de contas a pagar para a entrada de fatura em moeda estrangeira opcional. Define um tipo de taxa de câmbio padrão que padrão para todas as faturas em moeda estrangeira opcional. Define uma fatura padrão e moeda de pagamento que padrão para todos os sites de fornecedores que você insira optional. Define Rate Variance Gain Loss contas quando você Definir Financials Options ou durante banco setup. Define Tipos de Taxa de Conversão Consulte Definindo Tipos de Taxa de Conversão. Inter Daily Taxas de Câmbio Consulte Inserir taxas Diárias opcional. Define contas de moeda estrangeira e documentos de pagamento See Defining Banks. Entering Moeda Fatura. Você pode pagar faturas somente em A mesma moeda que você usou para inseri-los Você pode inserir ou alterar os padrões de moeda da fatura em cinco instantes subseqüentes Durante cada uma dessas etapas, você pode substituir o padrão criado pela etapa anterior. Payables Options, choose default invoice currency. Supplier Entry. Supplier Site Entry. Objeto de fatura padrão é opcional. Entrada de relatório de fatura ou despesa. A moeda de fatura é a Para distribuições de faturas, e este padrão de divisas de distribuição de faturas não pode ser alterado. Fazendo Pagamentos em Moeda Estrangeira. Para pagar faturas em moeda estrangeira, você deve ter contas bancárias e documentos de pagamento definidos para pagamentos em moeda estrangeira Você deve usar uma das seguintes combinações. Moeda com um documento de pagamento que utiliza um formato de pagamento definido para a moeda estrangeira pretendida. Uma conta bancária com várias moedas com um documento de pagamento que utiliza o formato de pagamento em várias moedas Se utilizar um formato de pagamento em várias moedas, introduza o pagamento Moeda em tempo de pagamento. Uma conta bancária multi-moeda com um documento de pagamento que usa um formato de pagamento definido para a moeda estrangeira pretendida. Payables rastreia ganhos e perdas de moeda em sua moeda funcional causada por flutuações da taxa de câmbio entre os tempos de entrada da factura, Criação e reconciliação de pagamento com Cash Management Por exemplo, uma empresa do Reino Unido insere uma fatura para pagar uma U S company 100USD a uma taxa de câmbio de 63 No momento do pagamento, a taxa de câmbio é 62 Payables registra o ganho 1UKS realizado quando o valor do pagamento da fatura, expressa em moeda funcional, passou de um 63UKS estimado para 62UKS. Any vez depois de entrar faturas e antes Você não pode pagar ou criar lançamentos de diário para faturas em moeda estrangeira que não têm taxa de câmbio e não é possível criar lançamentos de diário para pagamentos em moeda estrangeira Que não têm taxa de câmbio Introduza as taxas de câmbio quando introduzir facturas e quando criar pagamentos. Pode introduzir a taxa de câmbio manualmente ou As contas a pagar podem introduzir a taxa de câmbio automaticamente se tiver definido na tabela de Taxas Diárias GL uma taxa que corresponda à taxa de câmbio Moeda da fatura, tipo de câmbio e data da taxa de câmbio Você pode atribuir uma taxa de câmbio a uma transação de três maneiras. Manual Durante a entrada da fatura ou pagamento c Por padrão, durante a entrada da fatura ou a criação do pagamento, as contas a pagar introduzem automaticamente a taxa de câmbio a partir da tabela de taxas diárias GL. Consulte Tabela de Taxas Diárias GL Default. AutoRate Depois de inserir as faturas Ou criados pagamentos sem taxas de câmbio, certifique-se de que a tabela de taxas diárias GL contém as informações de taxa de câmbio que você precisa e enviar o programa AutoRate Payables automaticamente atribui taxas de câmbio da tabela GL Daily Rates para faturas e pagamentos que exigem-los Ver AutoRate Program. Types of Exchange Rates. Payables usa cinco tipos de taxas de câmbio Payables usa taxas de câmbio para converter a fatura e os montantes de pagamento em sua moeda funcional. User Usado para introduzir manualmente sua própria taxa de câmbio durante a entrada de fatura ou em time. Spot de pagamento uma taxa de câmbio diária que é uma citada Market rate Quando você especifica um tipo de taxa Spot, Payables entra automaticamente na fatura Taxa de Câmbio Da tabela GL Daily Rates. Corporate Uma taxa de mercado padrão determinada pela gerência sênior para uso em toda a sua organização Quando você especifica um tipo de taxa corporativa, Payables entra automaticamente a taxa de câmbio da fatura a partir da tabela GL Daily Rates. Você pode definir na janela Definir Tipos de Taxa de Conversão Diária Você pode definir quantos tipos de taxa de câmbio você precisa Quando você especifica um tipo de taxa Definido pelo usuário, o Payables insere automaticamente a taxa de câmbio da fatura para você a partir da tabela GL Daily Rates. Você usa moedas de taxa fixa e sua moeda funcional é diferente da Moeda de Fatura ou Moeda de Pagamento e as moedas são moedas de taxa fixa associadas, como Euro e outra moeda da UEM, Payables exibe EMU Fixo como o Tipo de Taxa e você não pode atualizar Este valor. Reportando em Transações de Moeda Estrangeira. Submeter os seguintes relatórios para rever informações de moeda estrangeira. Relatório de perda de ganho não realizado e relatório de perda de ganho realizado Inclui ganhos e perdas na moeda funcional devido a alterações nas taxas de câmbio. Veja Ganho não realizado Relatório de Requisitos de Caixa. Previsões de necessidades de caixa para o pagamento de faturas que correspondam aos parâmetros inseridos. Consulte Relatório de Requisitos de Caixa. Integração com outros Aplicativos Oracle. Os pagamentos são totalmente integrados com todos os outros Aplicativos Oracle. Por exemplo, se você definir moedas, tipos de taxas de câmbio e As taxas de câmbio no Oracle General Ledger, você não precisa inserir as mesmas informações em Payables. RESTRIÇÕES DE MOEDA FESTIVA. Taxa de Câmbio Exigida Se uma fatura em moeda estrangeira não tiver taxa de câmbio, os Créditos serão aplicados à fatura e não pagará ou Criar entradas de diário para ele Você pode rever o relatório de retenção de postagem para ver todas as faturas Payables will n Ot post Se um pagamento em moeda estrangeira não tiver taxa de câmbio, as contas a pagar não criarão entradas de diário para ele e listá-lo-ão no relatório de exceção de lançamento e no relatório de exceção de auditoria geral Estes relatórios são impressos automaticamente depois de enviar o programa de contabilidade. Tag ebs forex. EBS Move de 0 1 para Half Pips Forex Quotation. Latest corretores forex. Forex negociação carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores Antes de se envolver em troca de câmbio, por favor, fazer-se familiarizado com a sua Especificidades e todos os riscos associados a ele Todas as informações sobre só é publicado para fins de informação geral Não apresentamos quaisquer garantias para a precisão e confiabilidade dessas informações Qualquer ação que você tomar sobre as informações que você encontrar neste site é exclusivamente por sua conta e risco E não seremos responsáveis ​​por quaisquer perdas e danos ou em conexão com o uso do nosso site. Todo o conteúdo textual é protegido por direitos autorais e prot Você não pode reproduzir, distribuir, publicar ou transmitir qualquer parte do site sem nos indicar como uma fonte não reivindica direitos autorais sobre as imagens usadas no site, incluindo logotipos de corretores, imagens de ações e ilustrações. 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